Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Cash, Cash Equivalents and Marketable Securities (Tables)

v3.10.0.1
Cash, Cash Equivalents and Marketable Securities (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2018
Cash, Cash Equivalents and Marketable Securities  
Schedule of cash, cash equivalents and marketable securities

Cash, cash equivalents and marketable securities consisted of the following at September 30, 2018 and December 31, 2017 (in thousands):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unrealized

 

Unrealized

 

Fair

 

September 30, 2018

    

Amortized Cost

    

Gains

    

Losses

    

Value

 

Cash and Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cash and money market funds

 

$

20,524

 

$

 —

 

$

 —

 

$

20,524

 

   Overnight repurchase agreements

 

 

23,000

 

 

 —

 

 

 —

 

 

23,000

 

Marketable Securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   U.S. treasury obligations

 

 

69,720

 

 

 —

 

 

(13)

 

 

69,707

 

Total:

 

$

113,244

 

$

 —

 

$

(13)

 

$

113,231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unrealized

 

Unrealized

 

Fair

 

December 31, 2017

    

Amortized Cost

    

Gains

    

Losses

    

Value

 

Cash and Cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cash and money market funds

 

$

17,205

 

$

 —

 

$

 —

 

$

17,205

 

   Overnight repurchase agreements

 

 

15,000

 

 

 —

 

 

 —

 

 

15,000

 

Marketable Securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   U.S. treasury obligations

 

 

39,886

 

 

 —

 

 

(42)

 

 

39,844

 

Total:

 

$

72,091

 

$

 —

 

$

(42)

 

$

72,049